Producten_

Pictet-Quest Global Sustainable Equities

Beleggingsfonds in de categorie EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity

Laatste update - 21-04-2023

Overzicht

Algemene info

Beheerder: Pictet Asset Management

Producttype: Beleggingsfonds

Domicilie: Luxemburg

Product categorie: EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity

Synthetische risico- en rendementsindicator

Laag risicoTypisch lagere opbrengst

Hoog risicoTypisch hogere opbrengst

Toewijzing van activa

Aandelen
100%

Uitgevers

Ondernemingen
100%

SFDR informatie

De EU-verordening inzake informatieverschaffing over duurzame financiering (SFDR) vereist openbaarmaking over het aandeel van duurzame beleggingen, beleggingen die afgestemd zijn op milieu- of sociale kenmerken, en andere activa in de portefeuille
Bron: Morningstar/Sustainalytics of productbeheerder

ESG kenmerken
95%

Duurzame beleggingen
5%

Product webpagina

Product maakt informatie bekend in overeenstemming met artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088: Product dat ecologische- of sociale kenmerken promoot

Gehanteerde duurzaamheidstrategieën

Elke belegging wordt doorgelicht op haar mogelijke positieve of negatieve invloed op duurzaamheidskwesties zoals milieu, arbeidsomstandigheden en goed bestuur (ESG). Bovendien wordt het mogelijke effect van duurzaamheidsgebeurtenissen zoals klimaatverandering, sociale onrust of juridische controverses op het rendement van de beleggingen geanalyseerd.

Integratie

Uitsluiting van schadelijke activiteiten zoals wapens, tabak, steenkool, niet-conventionele olie & gas en achterblijvende olie & gas- en elektriciteitsmaatschappijen.

Uitsluiting

Bedrijven waarin belegd wordt mogen geen internationale normen en standaarden schenden, zoals het Global Compact van de VN, de VN-Richtlijnen voor Ondernemingen en Mensenrechten, de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen, en de IAO Conventies.

Normen en standaarden

Beste in de klasse of beste in het universum. Beleggen in bedrijven met de hoogste ESG-scores: globaal, per bedrijfstak, sector of regio

Beste presteerders

Beleggen in bedrijven of sectoren die actief zijn rond een bepaald duurzaamheidsthema, bv. propere energie, gezondheid, duurzame landbouw, diversiteit.

Thematisch

Beleggen in bedrijven of projecten die zich toeleggen op het creëren van concrete en meetbare positieve sociale of milieu-impact via hun producten of diensten.

Impact

Onderweging van beleggingen met lagere ESG scores en overweging van beleggingen met hogere ESG scores in de portefeuille, ten opzichte van de benchmark van het product.

Over-/ onderweging

De beleggingsportefeuille zo opbouwen dat ze over het geheel genomen beter scoort dan een benchmark op een of meer ESG indicatoren, bv. koolstofintensiteit.

Benchmark verslaan

Een andere manier om in het selectieproces de meer duurzame emittenten te bevoordelen, indien erkend door de CLA.

Andere

Een dialoog aangaan met ondernemingen en/of stemrecht uitoefenen in de ondernemingen waarin belegd wordt.
Deze strategie als enige aanvullende strategie volgen is echter niet voldoende.
Voor beleggingen in de sector van fossiele brandstoffen is engagement verplicht.

Engagement

Een deel van het rendement van de portefeuille of van de beheersvergoedingen aan een goed doel of een liefdadigheidsinstelling schenken.
Deze strategie als enige aanvullende strategie volgen is echter niet voldoende.

Liefdadigheid

Gemiddelde inperking van de portefeuille

Inkrimping van het oorspronkelijk belegbare universum als gevolg van de toepassing van duurzaamheidsstrategieën. Dit is alleen relevant voor brede portefeuilles, niet voor thematische of impactproducten die al beginnen met een beperkt universum.
Bron: Productbeheerder

82%

Initieel belegbaar universum
1541

Na negatieve filter
1322

Na positieve selectie
275

Blootstelling aan omstreden sectoren

Tabak

0.7

In % van de portefeuille.

Bron: Morningstar/Sustainalytics

Indien gegevens beschikbaar zijn, toont de balk hierboven de blootstelling van het product (driehoekig pijltje) in vergelijking met de gemiddelde blootstelling van de productcategorie (lijn).

De blootstelling van de portefeuille aan de productie van tabaksproducten, aanverwante producten & diensten, en (groot)distributie.
Bron: Morningstar/Sustainalytics

TabakIn % van de portefeuille.Bron: Morningstar/Sustainalytics

Indien gegevens beschikbaar zijn, toont de balk hierboven de blootstelling van het product (driehoekig pijltje) in vergelijking met de gemiddelde blootstelling van de productcategorie (lijn).

De blootstelling van de portefeuille aan militaire contracten, productie van kleine wapens, specifieke onderdelen & diensten en distributie.
Bron: Morningstar/Sustainalytics

WapensIn % van de portefeuille.Bron: Morningstar/Sustainalytics

Indien gegevens beschikbaar zijn, toont de balk hierboven de blootstelling van het product (driehoekig pijltje) in vergelijking met de gemiddelde blootstelling van de productcategorie (lijn).

De blootstelling van de portefeuille aan controversiële wapenproductie, belangrijke componenten & diensten. Controversiële wapens bestaan uit antipersoonsmijnen, biologische en chemische wapens, clusterwapens, munitie met verarmd uranium, kernwapens, en witte fosforwapens.
Bron: Morningstar/Sustainalytics

Controversiële wapensIn % van de portefeuille.Bron: Morningstar/Sustainalytics

Indien gegevens beschikbaar zijn, toont de balk hierboven de blootstelling van het product (driehoekig pijltje) in vergelijking met de gemiddelde blootstelling van de productcategorie (lijn).

De blootstelling van de portefeuille aan de winning van steenkool.
Bron: Morningstar/Sustainalytics

SteenkoolIn % van de portefeuille.Bron: Morningstar/Sustainalytics

Indien gegevens beschikbaar zijn, toont de balk hierboven de blootstelling van het product (driehoekig pijltje) in vergelijking met de gemiddelde blootstelling van de productcategorie (lijn).

De activa-gewogen procentuele inkomstenblootstelling van de portefeuille aan de winning van teerzanden en de exploratie van Arctische olie en gas.
Bron: Morningstar/Sustainalytics

Omstreden olie- & gaswinningIn % van de portefeuille.Bron: Morningstar/Sustainalytics

Indien gegevens beschikbaar zijn, toont de balk hierboven de blootstelling van het product (driehoekig pijltje) in vergelijking met de gemiddelde blootstelling van de productcategorie (lijn).

De activa-gewogen procentuele inkomstenblootstelling van de portefeuille aan de productie van olie en gas (exploratie, transport, raffinage).
Bron: Morningstar/Sustainalytics

Olie- & gaswinningIn % van de portefeuille.Bron: Morningstar/Sustainalytics

Indien gegevens beschikbaar zijn, toont de balk hierboven de blootstelling van het product (driehoekig pijltje) in vergelijking met de gemiddelde blootstelling van de productcategorie (lijn).

De activa-gewogen procentuele inkomstenblootstelling van de portefeuille aan nutsbedrijven die elektriciteit opwekken door verbranding van steenkool, olie of aardgas.
Bron: Morningstar/Sustainalytics

Opwekking niet-hernieuwbare energieIn % van de portefeuille.Bron: Morningstar/Sustainalytics

Indien gegevens beschikbaar zijn, toont de balk hierboven de blootstelling van het product (driehoekig pijltje) in vergelijking met de gemiddelde blootstelling van de productcategorie (lijn).

De blootstelling van de portefeuille aan de opwekking van kernenergie.
Bron: Morningstar/Sustainalytics

Opwekking van kernenergieIn % van de portefeuille.Bron: Morningstar/Sustainalytics

Indien gegevens beschikbaar zijn, toont de balk hierboven de blootstelling van het product (driehoekig pijltje) in vergelijking met de gemiddelde blootstelling van de productcategorie (lijn).

Indicatoren over nadelige gevolgen

Koolstof voetafdruk

14.7

1295

In ton per miljoen EUR.

Bron: Morningstar/Sustainalytics

Indien gegevens beschikbaar zijn, toont de balk hierboven de prestatie van het product (driehoekig pijltje) in vergelijking met de gemiddelde prestatie van de productcategorie (lijn).

Ondernemingen

Het bedrag in ton per miljoen (euro) belegd voor de broeikasgasemissies (Scope 1 en 2) die toe te schrijven zijn aan de portefeuille. De hoeveelheid broeikasgasemissies (in ton) gedeeld door het belegde bedrag (in euro) staat bekend als de koolstofvoetafdruk van een portefeuille. Deze wordt berekend door voor elke unieke participatie uit te rekenen welk percentage van dat bedrijf de portefeuille bezit. De portefeuille is dus verantwoordelijk voor dat deel van de broeikasgasemissies (Scope 1 en 2) van het bedrijf. Vervolgens wordt het aandeel van elk bedrijf in de broeikasgasemissies (Scope 1 en 2) bij elkaar opgeteld, zodat de totale uitstoot in ton berekend wordt, gedeeld door het totaal van de miljoenen (euro) die in die bedrijven geïnvesteerd zijn. Dit omvat alleen het long gedeelte van de participaties waarvoor de gegevens beschikbaar zijn. De voornaamste nadelige effecten (PAI's) worden gedefinieerd door de EU-verordening inzake de openbaarmaking van informatie over duurzame financiën (SFDR) en worden gebruikt om de nadelige effecten van beleggingen te meten.
Bron: Morningstar/Sustainalytics

Koolstof voetafdrukIn ton per miljoen EUR.Bron: Morningstar/Sustainalytics

Indien gegevens beschikbaar zijn, toont de balk hierboven de prestatie van het product (driehoekig pijltje) in vergelijking met de gemiddelde prestatie van de productcategorie (lijn).

Het gewogen gemiddelde voor de portefeuille van de broeikasgasintensiteit (Scope 1 en 2) van de onderliggende participatie. Het gemiddelde omvat alleen participaties waarvan de broeikasgasintensiteit (Scope 1 en 2) bekend zijn. Het wordt alleen berekend op het deel van de portefeuille dat op long wordt aangehouden. De broeikasgasintensiteit van een bedrijf is een maatstaf voor de uitstoot per miljoen (in euro) inkomsten. De voornaamste nadelige effecten (PAI's) worden gedefinieerd door de EU-verordening inzake de openbaarmaking van informatie over duurzame financiën (SFDR) en worden gebruikt om de nadelige effecten van beleggingen te meten.
Bron: Morningstar/Sustainalytics

GHG-intensiteitIn ton per miljoen EUR.Bron: Morningstar/Sustainalytics

Indien gegevens beschikbaar zijn, toont de balk hierboven de prestatie van het product (driehoekig pijltje) in vergelijking met de gemiddelde prestatie van de productcategorie (lijn).

Het percentage van de long only portefeuille dat blootgesteld is aan bedrijven die enige inkomsten halen uit activiteiten die verband houden met fossiele brandstoffen. De principal adverse impacts (PAI's) worden gedefinieerd door de EU Sustainable Finance Disclosures (SFDR) verordening en worden gebruikt om de nadelige gevolgen van beleggingen te meten.
Bron: Morningstar/Sustainalytics

Betrokkenheid bij fossiele brandstoffenIn % van de portefeuille.Bron: Morningstar/Sustainalytics

Indien gegevens beschikbaar zijn, toont de balk hierboven de prestatie van het product (driehoekig pijltje) in vergelijking met de gemiddelde prestatie van de productcategorie (lijn).

Het gewogen gemiddelde voor de portefeuille van het percentage van het energieverbruik van de onderliggende participatie dat afkomstig is van niet-hernieuwbare bronnen. Het gemiddelde omvat alleen bedrijven waarvan het niet-hernieuwbare percentage van het energieverbruik bekend is. Het wordt alleen berekend op het deel van de portefeuille dat op long wordt aangehouden. De voornaamste nadelige effecten (PAI's) worden gedefinieerd door de EU-verordening inzake de openbaarmaking van informatie over duurzame financiën (SFDR) en worden gebruikt om de nadelige effecten van beleggingen te meten.
Bron: Morningstar/Sustainalytics

Verbruik van niet-hernieuwbare energieIn % van de portefeuille.Bron: Morningstar/Sustainalytics

Indien gegevens beschikbaar zijn, toont de balk hierboven de prestatie van het product (driehoekig pijltje) in vergelijking met de gemiddelde prestatie van de productcategorie (lijn).

Het percentage van de long only portefeuille dat blootgesteld is aan bedrijven die inkomsten halen uit activiteiten die een negatief effect hebben op de biodiversiteit. De principal adverse impacts (PAI's) worden gedefinieerd door de EU Sustainable Finance Disclosures (SFDR) verordening en worden gebruikt om de negatieve gevolgen van beleggingen te meten.
Bron: Morningstar/Sustainalytics

Negatief effect op biodiversiteitIn % van de portefeuille.Bron: Morningstar/Sustainalytics

Indien gegevens beschikbaar zijn, toont de balk hierboven de prestatie van het product (driehoekig pijltje) in vergelijking met de gemiddelde prestatie van de productcategorie (lijn).

Het bedrag in ton per miljoen (euro) belegd voor de emissies naar water die toe te schrijven zijn aan de portefeuille. Berekend door voor elke unieke participatie uit te rekenen welk percentage van dat bedrijf de portefeuille bezit. De portefeuille is dus verantwoordelijk voor dat deel van de emissies naar water van het bedrijf. Vervolgens wordt het aandeel van elk bedrijf in de wateremissies bij elkaar opgeteld om een totale emissie in ton te krijgen, gedeeld door het totaal van de miljoenen (euro) die in die bedrijven geïnvesteerd zijn. Dit omvat alleen het long gedeelte van de participaties waarvoor de gegevens beschikbaar zijn. De voornaamste nadelige effecten (PAI's) worden gedefinieerd door de EU-verordening inzake de openbaarmaking van informatie over duurzame financiën (SFDR) en worden gebruikt om de nadelige effecten van beleggingen te meten.
Bron: Morningstar/Sustainalytics

Emissies in waterIn ton per miljoen EUR.Bron: Morningstar/Sustainalytics

Indien gegevens beschikbaar zijn, toont de balk hierboven de prestatie van het product (driehoekig pijltje) in vergelijking met de gemiddelde prestatie van de productcategorie (lijn).

Het gewogen gemiddelde van de waarden van de wateronttrekkingsintensiteit van de afgedekte holdings. Op het niveau van het bedrijf staat de wateronttrekkingsintensiteit voor de hoeveelheid onttrokken water per eenheid inkomsten (miljoen USD). Wateronttrekking verschilt van waterverbruik of waterverbruik, en wordt gedefinieerd als het totale volume (in kubieke meter) water dat wordt onttrokken of afgeleid uit verschillende waterbronnen, zoals grondwater, meren, gemeentelijke voorraden, enz. (met inbegrip van zeewater).
Bron: Morningstar/Sustainalytics

Intensiteit water onttrekkingIn m3 per miljoen USD.Bron: Morningstar/Sustainalytics

Indien gegevens beschikbaar zijn, toont de balk hierboven de prestatie van het product (driehoekig pijltje) in vergelijking met de gemiddelde prestatie van de productcategorie (lijn).

Het bedrag in ton per miljoen (Euro) belegd voor de uitstoot van gevaarlijk afval dat aan de portefeuille kan worden toegeschreven. Berekend door voor elke unieke participatie het percentage van dat bedrijf uit te rekenen dat de portefeuille bezit. De portefeuille is dus verantwoordelijk voor dat deel van de gevaarlijk afvalemissies van het bedrijf. Vervolgens wordt het aandeel van elk bedrijf in de emissies van gevaarlijk afval bij elkaar opgeteld, zodat de totale emissies in ton worden verkregen, gedeeld door het totaal van de miljoenen (euro) die in die bedrijven geïnvesteerd zijn. Dit omvat alleen het long gedeelte van de bedrijven waarvoor de gegevens beschikbaar zijn. De voornaamste nadelige effecten (PAI's) worden gedefinieerd door de EU-verordening inzake de openbaarmaking van informatie over duurzame financiën (SFDR) en worden gebruikt om de nadelige effecten van beleggingen te meten.
Bron: Morningstar/Sustainalytics

Gevaarlijk afvalIn ton per miljoen EUR.Bron: Morningstar/Sustainalytics

Indien gegevens beschikbaar zijn, toont de balk hierboven de prestatie van het product (driehoekig pijltje) in vergelijking met de gemiddelde prestatie van de productcategorie (lijn).

Het percentage van de long only-portefeuille dat blootgesteld is aan bedrijven die de Global Compact-beginselen van de Verenigde Naties of de richtlijnen voor multinationale ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) hebben geschonden De belangrijkste nadelige effecten (PAI's) worden gedefinieerd door de EU Sustainable Finance Disclosures (SFDR)-verordening en worden gebruikt om de nadelige effecten van beleggingen te meten.
Bron: Morningstar/Sustainalytics

Schendingen van UNGC-beginselen/ OESO-richtlijnenIn % van de portefeuille.Bron: Morningstar/Sustainalytics

Indien gegevens beschikbaar zijn, toont de balk hierboven de prestatie van het product (driehoekig pijltje) in vergelijking met de gemiddelde prestatie van de productcategorie (lijn).

Het gewogen gemiddelde voor de portefeuille van het loonverschil tussen mannen en vrouwen van de onderliggende participatie. Het gemiddelde omvat alleen participaties waarvan de details van de loonkloof tussen mannen en vrouwen bekend zijn. Het wordt alleen berekend op het long gedeelte van de portefeuille. De voornaamste nadelige effecten (PAI's) worden gedefinieerd door de EU-verordening inzake de openbaarmaking van informatie over duurzame financiën (SFDR) en worden gebruikt om de nadelige effecten van beleggingen te meten.
Bron: Morningstar/Sustainalytics

Loonkloof tussen mannen en vrouwenIn %.Bron: Morningstar/Sustainalytics

Indien gegevens beschikbaar zijn, toont de balk hierboven de prestatie van het product (driehoekig pijltje) in vergelijking met de gemiddelde prestatie van de productcategorie (lijn).

Het gewogen gemiddelde voor de portefeuille voor het percentage vrouwelijke bestuursleden van de onderliggende participaties. Het gemiddelde omvat alleen participaties waarvan de gegevens over het percentage vrouwelijke bestuursleden bekend zijn. Het wordt alleen berekend op het aandeel van de long participaties in de portefeuille. De voornaamste nadelige effecten (PAI's) worden gedefinieerd door de EU-verordening inzake de openbaarmaking van informatie over duurzame financiën (SFDR) en worden gebruikt om de nadelige effecten van beleggingen te meten.
Bron: Morningstar/Sustainalytics

Vrouwelijke bestuursledenIn % vrouwelijke bestuursleden van de onderliggende participaties.Bron: Morningstar/Sustainalytics

Indien gegevens beschikbaar zijn, toont de balk hierboven de prestatie van het product (driehoekig pijltje) in vergelijking met de gemiddelde prestatie van de productcategorie (lijn).

Overheden

Het gewogen gemiddelde voor de portefeuille van de koolstofintensiteit van de onderliggende participatie voor soevereine emittenten. Het gemiddelde omvat alleen participaties waarvoor de koolstofintensiteit voor de landen van de staatsobligaties bekend is. Het wordt alleen berekend op het long gedeelte van de portefeuille. De voornaamste nadelige effecten (PAI's) worden gedefinieerd door de EU-verordening inzake de openbaarmaking van informatie over duurzame financiën (SFDR) en worden gebruikt om de nadelige effecten van beleggingen te meten.
Bron: Morningstar/Sustainalytics

KoolstofintensiteitIn % van de portefeuille.Bron: Morningstar/Sustainalytics

Indien gegevens beschikbaar zijn, toont de balk hierboven de prestatie van het product (driehoekig pijltje) in vergelijking met de gemiddelde prestatie van de productcategorie (lijn).

Het aantal landen waarin belegd is die sociale schendingen hebben zoals bedoeld in internationale verdragen en conventies, principes van de Verenigde Naties en, indien van toepassing, nationale wetgeving. Dit omvat alleen het long gedeelte van de participaties. De belangrijkste nadelige effecten (PAI's) worden gedefinieerd door de EU-verordening inzake de openbaarmaking van informatie over duurzame financiën (SFDR) en worden gebruikt om de nadelige effecten van beleggingen te meten.
Bron: Morningstar/Sustainalytics

Sociale schendingenIn aantal landen.Bron: Morningstar/Sustainalytics

Indien gegevens beschikbaar zijn, toont de balk hierboven de prestatie van het product (driehoekig pijltje) in vergelijking met de gemiddelde prestatie van de productcategorie (lijn).

Duurzaamheidsimpact

Impact thema's

Het percentage van de long-only portefeuille dat is blootgesteld aan bedrijven die inkomsten (>0%) halen uit deze 5 impactthema's.
Bron: Morningstar/Sustainalytics

30%

25%

20%

15%

10%

19%

Klimaatactie

Veiligstelling van de grondstoffen

Gezonde ecosystemen

Basisbehoeften

Menselijke ontwikkeling

Top DOD's

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (DOD's) van de VN waarbij de long-only portefeuille de grootste betrokkenheid heeft, gemeten naar blootstelling aan bedrijven die enige inkomsten maken uit de DOD. Merk op dat de betrokkenheid heel gering kan zijn.
Bron: Morningstar/Sustainalytics

EU Taxonomie

Afstemming met de EU Taxonomie (gepland)

100

In % van de portefeuille.

Bron: Morningstar/Sustainalytics

Indien gegevens beschikbaar zijn, toont de balk hierboven de prestatie van het product (driehoekig pijltje) in vergelijking met de gemiddelde prestatie van de productcategorie (lijn).

Het (geplande) percentage van de long-only portefeuille dat is blootgesteld aan economische activiteiten die in overeenstemming zijn met de EU Taxonomy verordening.
Bron: Morningstar/Sustainalytics of productbeheerder

Afstemming met de EU Taxonomie (gepland)In % van de portefeuille.Bron: Morningstar/Sustainalytics

Indien gegevens beschikbaar zijn, toont de balk hierboven de prestatie van het product (driehoekig pijltje) in vergelijking met de gemiddelde prestatie van de productcategorie (lijn).

Andere portefeuillegegevens

Kunnen derivaten worden gebruikt in het portefeuillebeheer?

Bevat de portefeuille duurzame obligaties?

Neen

Kan het product effectenleningen hanteren?

Neen

Doet het product aan short selling?

Neen

Belegt het product in niet-gelabelde onderliggende producten?

Neen

Belangrijke mededeling

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om beleggers te helpen begrijpen hoe financiële producten waaraan het label 'Towards Sustainability' is toegekend, de vereisten van dat label toepassen.
De informatie op deze website is geen marketingmateriaal en sommige producten zijn mogelijk niet geregistreerd voor openbare verdeling in België.
De informatie op deze website vormt geen uitnodiging om te beleggen in de financiële producten waarnaar op deze website wordt verwezen. Personen die overwegen in die financiële producten te beleggen, dienen de website van de aanbieder van het product en alle relevante productinformatie en documenten te raadplegen alvorens dit te doen. Ze dienen ook te overwegen of de relevante producten geschikt zijn voor hen, gezien hun kennis en ervaring, hun financiële situatie en hun beleggingsdoelstellingen en -behoeften.
De informatie op deze website is niet bedoeld als persoonlijk advies of aanbeveling (inclusief maar niet beperkt tot financieel, investerings-, belasting-, boekhoudkundig of juridisch advies).
De informatie op deze website is uitsluitend voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als en dient niet te worden opgevat als een verkoopaanbieding of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om de financiële producten te kopen, met name niet in rechtsgebieden waar dit een overtreding van de relevante wet zou inhouden.
De vrijgave, publicatie of distributie van het materiaal op deze website kan in bepaalde rechtsgebieden wettelijk beperkt zijn. Personen in dergelijke rechtsgebieden waarin ze worden vrijgegeven, gepubliceerd of verspreid, moeten zichzelf informeren over dergelijke beperkingen en deze naleven.
Merk op dat niet alle producten op deze website worden aangeboden aan particuliere klanten in België.
De informatie op deze website is gebaseerd op informatie die is ontvangen van de productbeheerder en op externe databronnen. De informatie op deze website wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. Een investeringsbeslissing mag niet enkel gebaseerd zijn op de informatie op deze website.